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Hdfc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V08)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HM6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V08

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P00005V08). Nossos dados do HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	100,350	0,600
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,229	52,064
Corporativo	29,521	19,802

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X391	14,51	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,06	-	-
Rec Limited	INE020B08CK8	0,86	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,61	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0,57	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208074	0,38	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ED5	0,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0,29	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07BM2	0,28	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686,48B	0,58	5,50	4,90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686,48B	0,59	6,55	6,33
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	686,48B	0,59	5,59	4,98
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	686,48B	0,59	6,54	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	686,48B	0,59	6,29	5,12

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Ibovespa Futuros	129.220	-265	-0,20%
US 500	6.098,8	-18,8	-0,31%
US 30	43.823,0	-353,9	-0,80%
S&P 500 VIX	15,73	+0,07	+0,45%
Bitcoin Futuro	98.967,5	+657,5	+0,67%
Índice Dólar	106,390	+0,121	+0,11%

Petróleo Brent	75,47	-1,01	-1,32%
Petróleo WTI	71,40	-1,08	-1,49%
Café Contrato C	386,08	-3,82	-0,98%
Soja Chicago	1.038,88	-7,13	-0,68%
Cacau NY	9.324,00	-943,00	-9,18%
Ouro	2.949,51	-6,59	-0,22%
Açúcar NY nº11	21,22	+0,17	+0,81%

Dólar/BRL	5,6995	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	5,9790	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0484	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	149,78	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2657	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,2190	-0,0084	-0,12%
CAD/BRL	4,0233	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,30	-0,07	-0,95%
IRB Brasil ON	54,61	+0,26	+0,48%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
Weg ON	51,79	-0,31	-0,60%

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