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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 726,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HO2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW8A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Nossos dados do HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	104,830	5,040
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,364	51,750
Corporativo	24,837	20,568
Governo	0,594	3,136

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,37	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,33	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2,99	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,63	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,71	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,61	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,66	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,64	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,57	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	6,77	6,34	6,36

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US 500	5.904,8	-13,5	-0,23%
US 30	42.609,0	-26,2	-0,06%
S&P 500 VIX	18,07	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.297,5	+2.867,5	+3,10%
Índice Dólar	109,125	+0,121	+0,11%

Petróleo Brent	77,60	+0,68	+0,88%
Petróleo WTI	74,58	+0,66	+0,89%
Café Contrato C	318,50	+0,10	+0,03%
Soja Chicago	1.004,12	+5,12	+0,51%
Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
Ouro	2.697,90	+7,10	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,0357	-0,0015	-0,02%
EUR/BRL	6,2151	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0293	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	158,42	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2289	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,4171	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,1875	-0,0070	-0,17%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
Vale ON	51,23	-0,32	-0,62%
Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
Magazine Luiza ON	6,01	-0,16	-2,59%
IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
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Weg ON	54,29	+1,08	+2,03%

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