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Hdfc Money Market Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLR)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IH4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Cash Management Fund Savings Weekly Dividend (0P00005WLR). Nossos dados do HDFC Cash Management Fund Savings Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,170	94,660	1,490
Título	6,580	6,580	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,009	34,611
Corporativo	42,440	35,740
Governo	9,303	11,481

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,00	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,25	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,09	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,07	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0,73	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0,55	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,55	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,48	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,42	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	0,36	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722,12B	0,59	6,54	5,34
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722,12B	0,59	6,29	5,12
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,12B	0,58	6,45	5,25
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,12B	0,58	6,20	5,04
HDFC Liquid Fund Growth	722,12B	0,58	6,45	6,24

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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