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Hdfc Value Fund Growth (0P00005WLM)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01426

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Capital Builder Fund Growth (0P00005WLM). Nossos dados do HDFC Capital Builder Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	1,570	0,190
Ações	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,003	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	2,128
Índice Preço/Vendas	2,058	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,458	13,072
Retorno com dividendos	1,647	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	12,550	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,510	33,317
Tecnologia	12,300	10,185
Consumo Cíclico	9,470	11,177
Saúde	8,890	6,910
Industriais	8,240	7,430
Consumo Não-Cíclico	7,420	6,282
Serviços de Comunicação	5,230	3,907
Utilidades	5,040	4,208
Imóveis	3,500	2,491
Materiais Básicos	3,050	8,866
Energia	2,360	6,521

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,71	1.794,85	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	7,71	1.329,55	-0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,78	1.746,00	-0,49%
Infosys	INE009A01021	4,75	1.496,50	-3,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,05	1.089,85	+0,50%
State Bank	INE062A01020	3,44	779,20	+0,42%
NTPC	INE733E01010	3,02	358,90	+2,03%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.770,00	+3,29%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3.420,15	+0,01%
HCL Tech	INE860A01027	2,30	1.470,10	-3,76%

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	704,13B	1,12	6,54	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	704,13B	1,09	6,38	5,04
HDFC Liquid Fund Growth	704,13B	1,12	6,55	6,23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	704,13B	1,12	5,60	4,91
HDFC Liquid Direct Growth Option	704,13B	1,14	6,64	6,32

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,90	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1050	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,01	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3098	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3765	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9954	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Strategic Global .	20,070	+0,055	+0,27%
Schroder Internat.	2.531,574	-71,377	-2,74%
SEB Fund 5 - SEB .	89,547	+0,130	+0,15%
UBS Lux Strategy .	1.701,610	+2,440	+0,14%
Atlantic BCI Stab.	0,963	0,000	0,02%