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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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06/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 955,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,340	15,340	0,000
Ações	54,830	68,150	13,320
Título	29,830	29,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,953	23,178
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,948
Índice Preço/Vendas	2,034	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,511	17,817
Retorno com dividendos	2,029	1,445
Crescimento de lucros em 5 anos	18,248	22,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,410	31,689
Industriais	13,800	9,957
Energia	10,830	7,580
Consumo Cíclico	8,120	15,375
Tecnologia	7,020	12,265
Utilidades	6,950	5,289
Saúde	5,990	4,292
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,669
Serviços de Comunicação	3,840	3,607
Materiais Básicos	2,790	6,552
Imóveis	1,910	1,785

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,37	1.715,70	+0,30%
ICICI Bank	INE090A01021	3,92	1,286.15	+1.74%
State Bank	INE062A01020	3,46	780,40	+0,52%
Reliance Ind	INE002A01018	3,24	1.239,90	+1,80%
Infosys	INE009A01021	2,93	1,929.05	-0.45%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,90	101,569	-0,01%
NTPC	INE733E01010	2,68	327,30	-0,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,52	3.632,50	+0,81%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,45	-	-
Coal India	INE522F01014	2,43	379,85	+0,29%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	955,7B	17,63	22,72	13,57
HDFC MidCap Opportunities Div	760,61B	26,48	28,00	17,98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760,61B	26,49	28,04	18,25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760,61B	27,25	28,88	18,99
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	760,61B	27,26	28,92	19,22

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US 30	42.703,8	-10,4	-0,02%
S&P 500 VIX	16,04	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	102.557,5	-77,5	-0,08%
Índice Dólar	107,855	-0,246	-0,23%

Petróleo Brent	76,08	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	73,30	-0,26	-0,35%
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Açúcar NY nº11	19,33	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1152	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3735	+0,0202	+0,32%
EUR/Dólar	1,0415	+0,0025	+0,24%
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CAD/BRL	4,2772	+0,0104	+0,24%

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Casas Bahia ON	2,95	+0,11	+3,87%
Magazine Luiza ON	6,65	+0,39	+6,23%
IRB Brasil ON	43,48	+1,43	+3,40%
Oi ON	1,36	+0,02	+1,49%
Weg ON	52,47	+0,01	+0,02%

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