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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 903,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,450	8,450	0,000
Ações	60,710	66,620	5,910
Título	30,840	30,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,542	17,552
Índice Preço/Valor Contábil	1,746	2,441
Índice Preço/Vendas	1,775	2,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,885	12,828
Retorno com dividendos	2,059	1,515
Crescimento de lucros em 5 anos	12,539	19,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,120	28,837
Industriais	11,750	11,604
Energia	10,760	7,840
Tecnologia	9,490	13,327
Consumo Cíclico	8,670	12,618
Utilidades	6,390	5,048
Saúde	6,370	5,205
Serviços de Comunicação	4,080	4,068
Consumo Não-Cíclico	3,920	6,793
Materiais Básicos	3,090	7,473
Imóveis	2,370	1,716

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 307

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,71	1.794,85	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	3,73	1.329,55	-0,13%
Infosys	INE009A01021	3,43	1.496,50	-3,46%
Reliance Ind	INE002A01018	3,28	1.248,70	-0,20%
State Bank	INE062A01020	3,01	779,20	+0,42%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,59	-	-
NTPC	INE733E01010	2,42	358,90	+2,03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,33	3.420,15	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,29	1.746,00	-0,49%
Coal India	INE522F01014	2,28	397,05	-0,11%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	903,75B	-6,24	19,02	12,70
HDFC MidCap Opportunities Growth	675,79B	-14,65	22,88	16,04
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	675,79B	-20,23	20,91	15,96
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	675,79B	-14,56	23,71	16,98
HDFC MidCap Opportunities Div	675,79B	-14,62	22,89	15,77

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Ibovespa Futuros	132.020	+1.270	+0,97%
US 500	5.436,9	-234,0	-4,13%
US 30	40.848,6	-1.376,7	-3,26%
S&P 500 VIX	28,03	+6,52	+30,31%
Bitcoin Futuro	81.970,0	-3.970,0	-4,62%
Índice Dólar	101,835	-1,656	-1,60%

Petróleo Brent	70,14	-4,81	-6,42%
Petróleo WTI	66,94	-4,77	-6,65%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.009,88	-18,13	-1,76%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.129,34	-36,86	-1,16%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6150	-0,0457	-0,81%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,1025	+0,0165	+1,52%
Dólar/JPY	146,04	-3,23	-2,16%
GBP/Dólar	1,3091	+0,0084	+0,65%
GBP/BRL	7,3524	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,9848	+0,0130	+0,33%

Petrobras PN	36,14	-1,06	-2,85%
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Casas Bahia ON	8,38	-1,14	-11,97%
Magazine Luiza ON	11,58	+0,39	+3,49%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,17	-0,73	-1,63%

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RBC Select Growth.	39,620	+0,215	+0,54%
It Now IDIV Index.	95,882	-0,328	-0,34%
Sirius 25 I A	80,980	+0,180	+0,22%
TD Dividend Growt.	18,660	+0,210	+1,14%
Fidelity Funds - .	26,320	+0,040	+0,15%
Fondo Banorte Ixe.	4,039	+0,001	+0,02%