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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 942,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,280	13,280	0,000
Ações	56,230	67,270	11,040
Título	30,490	30,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,824	18,991
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,779
Índice Preço/Vendas	1,918	2,150
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,625	15,579
Retorno com dividendos	1,904	1,428
Crescimento de lucros em 5 anos	13,054	21,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,370	31,229
Industriais	13,320	10,742
Energia	11,070	7,723
Consumo Cíclico	8,300	13,473
Tecnologia	8,010	13,151
Utilidades	6,400	5,172
Saúde	6,280	4,786
Serviços de Comunicação	4,050	3,494
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,528
Materiais Básicos	3,090	7,044
Imóveis	2,150	1,765

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	1.692,50	+0,32%
ICICI Bank	INE090A01021	3,83	1.232,95	-1,36%
Reliance Ind	INE002A01018	3,37	1.228,15	-0,39%
Infosys	INE009A01021	3,27	1.815,00	-0,56%
State Bank	INE062A01020	3,24	722,00	-1,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.315,10	+1,20%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,49	-	-
NTPC	INE733E01010	2,42	326,25	+0,34%
Coal India	INE522F01014	2,35	369,95	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,22	1.639,25	-0,26%

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	942,51B	-2,00	19,52	13,03
HDFC MidCap Opportunities Div	735,1B	-6,64	24,42	16,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	735,1B	-6,64	24,46	16,94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	735,1B	-6,59	25,27	17,67
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	735,1B	-6,59	25,31	17,89

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Ibovespa Futuros	129.280	-205	-0,16%
US 500	6.093,5	-24,1	-0,39%
US 30	43.775,0	-401,9	-0,91%
S&P 500 VIX	15,69	+0,03	+0,19%
Bitcoin Futuro	98.830,0	+520,0	+0,53%
Índice Dólar	106,440	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	75,42	-1,06	-1,39%
Petróleo WTI	71,38	-1,10	-1,52%
Café Contrato C	384,88	-5,02	-1,29%
Soja Chicago	1.038,75	-7,25	-0,69%
Cacau NY	9.317,00	-950,00	-9,25%
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Açúcar NY nº11	21,21	+0,16	+0,76%

Dólar/BRL	5,6990	-0,0039	-0,07%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0481	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	149,81	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2654	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,2187	-0,0087	-0,12%
CAD/BRL	4,0214	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	38,42	-0,08	-0,21%
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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
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Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
Weg ON	51,81	-0,29	-0,56%

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