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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 948,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EI10

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nossos dados do HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,670	16,670	0,000
Ações	53,200	67,690	14,490
Título	30,130	30,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,256	23,756
Índice Preço/Valor Contábil	2,309	2,874
Índice Preço/Vendas	1,980	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,294	20,174
Retorno com dividendos	2,154	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	18,790	16,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,250	31,505
Industriais	14,000	9,772
Energia	11,440	7,757
Consumo Cíclico	7,380	15,274
Utilidades	7,080	5,563
Tecnologia	6,440	11,638
Saúde	6,310	4,473
Consumo Não-Cíclico	4,310	8,131
Serviços de Comunicação	3,980	3,517
Materiais Básicos	2,770	6,949
Imóveis	2,030	1,879

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,51	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	3,79	1.278,05	+2,20%
State Bank	INE062A01020	3,41	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	3,03	365,45	+2,61%
Reliance Ind	INE002A01018	3,01	1.265,40	+3,47%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,92	101,406	-0,11%
Coal India	INE522F01014	2,66	414,05	+1,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.603,50	+3,44%
Infosys	INE009A01021	2,47	1.902,25	+3,72%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,46	-	-

Principais fundos de ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF179K01830	948,66B	17,52	21,44	13,99
HDFC MidCap Opportunities Div	776,83B	25,97	26,82	18,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776,83B	25,98	26,86	18,95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776,83B	26,68	27,70	19,70
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	776,83B	26,69	27,74	19,93

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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