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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	149,740	145,990
Título	2,270	2,270	0,000
Conversíveis	92,900	92,900	0,000
Preferenciais	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	18,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,282
Índice Preço/Vendas	2,471	2,644
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	12,178
Retorno com dividendos	2,423	2,821
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	12,729

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,249	88,430
Não alocado	12,952	12,226
Derivativo	-9,200	71,259

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,79	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,54	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,52	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,46	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,44	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,42	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,37	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		144,65M	2,26	-1,52	2,35

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.728,0	+300,0	+0,69%
S&P 500 VIX	17,67	-0,54	-2,97%
Bitcoin Futuro	96.415,0	+1.047,5	+1,10%
Índice Dólar	106,530	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	74,26	+0,21	+0,28%
Petróleo WTI	70,57	+0,17	+0,24%
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Soja Chicago	1.034,38	-3,62	-0,35%
Cacau NY	9.162,00	+22,00	+0,24%
Ouro	2.955,90	+2,70	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,83	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0060	+0,0115	+0,19%
EUR/Dólar	1,0471	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	149,64	+0,35	+0,23%
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GBP/BRL	7,2464	+0,0069	+0,10%
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