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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 633,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000H6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	147,300	140,940
Título	3,420	3,420	0,000
Conversíveis	89,160	89,160	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	18,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,173
Índice Preço/Vendas	2,471	2,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	11,163
Retorno com dividendos	2,423	2,798
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	13,273

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,644	90,285
Não alocado	12,828	12,907
Derivativo	-6,471	72,500

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,53	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,58	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,52	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,50	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,42	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,42	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Holinger Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		142,03M	3,56	-3,41	2,89

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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