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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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26/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 648,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	147,420	144,370
Título	2,340	2,340	0,000
Conversíveis	93,550	93,550	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	17,701
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,287
Índice Preço/Vendas	2,471	2,686
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	14,460
Retorno com dividendos	2,423	3,378
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	14,704

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,955	89,011
Não alocado	12,202	21,338
Derivativo	-9,157	91,075

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,71	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,82	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,52	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,51	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,49	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,44	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,38	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,30	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,30	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,29	-	-

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Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1539	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0863	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3855	+0,0289	+0,39%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Vanguard FTSE UK .	127,78	+0,29	+0,23%
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