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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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20/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 633,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ISEV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nossos dados do HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,770	148,490	140,720
Título	3,420	3,420	0,000
Conversíveis	87,720	87,720	0,000
Preferenciais	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,971	18,391
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	3,271
Índice Preço/Vendas	2,471	2,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,215	12,558
Retorno com dividendos	2,423	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	12,613	15,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,231	91,189
Não alocado	15,507	19,156
Derivativo	-7,738	91,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,43	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,75	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,63	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,63	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,62	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,55	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1,43	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,43	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,35	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

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