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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIUSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX). Nossos dados do Guggenheim Investment Grade Bond Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,84	12,88	0,04
Ações	0,09	0,09	0,00
Título	97,15	97,17	0,02
Preferenciais	1,67	1,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,54
Índice Preço/Valor Contábil	111,61	4,60
Índice Preço/Vendas	0,07	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,14
Retorno com dividendos	-	4,55
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,62

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	44,76	41,56
Corporativo	33,05	27,88
Governo	22,09	25,26
Não alocado	1,29	8,08
Municipal	0,30	2,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 771

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,30	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,94	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,49	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,87	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,54	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,17	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56
Guggenheim Total Return Bond A	469,59M	3,29	-2,30	2,48

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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