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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Accumulating Shares (0P0000WIDR)

Irlanda

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152,767 -2,168 -1,40%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B60G6G71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum (0P0000WIDR). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	12,410	7,940
Ações	69,160	69,160	0,000
Título	22,480	22,490	0,010
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	3,580	3,600	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,875	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	5,094	2,857
Índice Preço/Vendas	3,401	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,565	11,687
Retorno com dividendos	1,592	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,606	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,920	20,864
Consumo Cíclico	15,680	9,954
Serviços Financeiros	14,420	17,539
Saúde	14,150	10,429
Industriais	9,150	10,675
Serviços de Comunicação	5,740	7,356
Materiais Básicos	4,600	3,476
Consumo Não-Cíclico	3,530	6,997
Energia	1,590	4,212
Imóveis	1,110	6,810
Utilidades	0,120	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,69	-	-
Microsoft	US5949181045	3,94	373.11	-2.36%
Apple	US0378331005	3,88	203,19	-9,25%
Amazon.com	US0231351067	3,47	178,41	-8,98%
NVIDIA	US67066G1040	3,22	101.79	-7.82%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,82	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,47	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,45	531,60	-8,96%
Compass	GB00BD6K4575	2,11	2.635,00	+1,42%
Mastercard	US57636Q1040	2,08	530,55	-3,07%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	382,49M	1,62	3,36	4,85
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	382,49M	1,67	3,62	5,12
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	382,49M	1,66	3,61	5,12
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	382,49M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	382,49M	9,77	-0,05	4,54

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,89	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1048	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3097	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3746	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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PIMCO Funds: Glob.	18,680	+0,040	+0,21%
Jupiter Merlin Fu.	23,530	-0,420	-1,75%
Optomoni-UI	245,610	-0,080	-0,03%
TianHong CSI 500 .	1,136	-0,010	-0,86%
Schroder Internat.	2.480,840	-107,075	-4,14%
I.B.I. CPI Linked.	154,490	+0,020	+0,01%