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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	17,360	16,310
Ações	70,210	70,210	0,000
Título	23,600	23,610	0,010
Preferenciais	1,000	1,000	0,000
Outros	4,150	4,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,791	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	4,198	2,760
Índice Preço/Vendas	2,821	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,967	11,421
Retorno com dividendos	1,757	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	11,072	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,240	20,440
Saúde	18,330	12,165
Consumo Cíclico	13,770	9,736
Serviços Financeiros	12,050	16,221
Industriais	8,940	10,744
Serviços de Comunicação	7,530	6,839
Materiais Básicos	3,570	3,814
Consumo Não-Cíclico	3,160	7,470
Energia	1,740	4,378
Utilidades	1,380	3,595
Imóveis	1,290	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,90	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	3,22	417,00	+1,00%
Alphabet A	US02079K3059	3,00	164.76	-1.71%
Amazon.com	US0231351067	2,88	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,73	141.95	-3.22%
ASML Holding	NL0010273215	2,46	642,10	+1,68%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,45	176,96	+0,14%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,33	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,15	3.372,4	+0,65%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,13	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145,69M	12,33	2,27	5,61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,08M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82,25M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,4M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,98M	2,43	-0,09	4,19

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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