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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,480 | 34,260 | 28,780 |
Título | 93,930 | 93,930 | 0,000 |
Preferenciais | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 9,710 | 16,750 |
Índice Preço/Valor Contábil | 0,734 | 364,408 |
Índice Preço/Vendas | 0,507 | 1,025 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 2,252 | 7,714 |
Retorno com dividendos | 50,845 | 9,824 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 12,033 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 43,547 | 55,406 |
Corporativo | 40,150 | 46,185 |
Derivativo | 0,838 | 89,220 |
Securitizado | 10,826 | 8,584 |
Não alocado | 4,638 | 40,555 |
Nº de participações compradas: 386
Nº de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 10,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4,14 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,06 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,60 | 79,450 | -0,54% | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,40 | 946,27 | +0,45% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,35 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,32 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 864,84M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 864,84M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 864,84M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 864,84M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 228,89M | 0,57 | -4,32 | 0,84 |
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