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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,570 | 1,020 | 0,450 |
Ações | 96,590 | 96,590 | 0,000 |
Título | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Outros | 2,790 | 2,790 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,864 | 11,326 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,897 | 1,541 |
Índice Preço/Vendas | 2,534 | 1,898 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 18,594 | 11,625 |
Retorno com dividendos | 2,570 | 3,124 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,212 | 10,003 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 98,030 | 93,307 |
Industriais | 1,480 | 2,608 |
Imóveis | 0,490 | 1,051 |
Nº de participações compradas: 404
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 8,13 | 248,55 | +1,55% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 7,81 | 476,57 | +0,96% | |
Visa A | US92826C8394 | 5,24 | 309,92 | +0,01% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,55 | 75,96 | +1,51% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 3,04 | 520,86 | +1,12% | |
S&P Global | US78409V1044 | 2,97 | 514,46 | +0,60% | |
Interactive Brokers | US45841N1072 | 2,88 | 191,62 | -0,05% | |
3I Group | GB00B1YW4409 | 2,79 | 3.569,00 | +0,73% | |
Axa | FR0000120628 | 2,78 | 34.08 | -0.35% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,71 | 134,69 | -0,22% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST GBP | 41,01M | 12,13 | 12,03 | 21,97 | ||
Global Technology Fund W Acc GBP | 1,51B | 11,28 | 11,65 | 22,20 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 17,91M | 1,15 | -0,49 | 5,34 | ||
EM Fund W Acc GBP | 24,46M | 7,84 | -6,16 | 5,86 | ||
China Focus Fund A DIST GBP | 7,06M | -2,48 | -1,59 | 5,60 |
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