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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Nok (hedged) Accumulation (0P000068TF)

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21/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B18D6V02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000068TF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P000068TF). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,530	269,470	109,940
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,712
Índice Preço/Vendas	0,825	167,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	17,447
Retorno com dividendos	10,179	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,814	36,863
Não alocado	-55,953	56,245
Derivativo	21,617	40,029
Securitizado	46,077	12,619
Corporativo	16,838	57,996
Municipal	0,324	2,361

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,09	+0,06%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		180,15B	0,62	-0,72	1,72
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,73B	0,89	2,05	2,92

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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