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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Nok (hedged) Accumulation (0P00005XM2)

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13/01 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C17Z48

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM2). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,530	269,470	109,940
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	3,712
Índice Preço/Vendas	0,825	167,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	17,447
Retorno com dividendos	10,179	3,187
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,814	38,397
Não alocado	-55,953	54,236
Derivativo	21,617	40,947
Securitizado	46,077	12,799
Corporativo	16,838	61,173
Municipal	0,324	2,243

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,34	+0,07%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		176,97B	3,27	-1,55	1,67
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,58B	5,87	1,56	3,07

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US 30	42.536,5	+18,7	+0,04%
S&P 500 VIX	18,71	0,00	0,00%
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Índice Dólar	109,050	-0,060	-0,05%

Petróleo Brent	80,06	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	76,59	+0,22	+0,29%
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Cacau NY	10.929,00	+1,00	+0,01%
Ouro	2.690,20	+7,90	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	6,0559	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0300	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,49	-0,44	-0,28%
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CAD/BRL	4,2191	-0,0016	-0,04%

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