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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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21/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,520	251,800	136,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,756	14,362
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,189
Índice Preço/Vendas	0,284	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,222
Retorno com dividendos	-	3,434
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,129

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,475	66,564
Não alocado	-13,322	29,841
Securitizado	50,279	13,870
Derivativo	-2,634	66,192
Corporativo	18,020	25,920
Municipal	0,050	0,227

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 822

Nº de participações vendidas: 268

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		180,15B	0,62	-0,72	1,72
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		180,15B	0,59	-1,07	1,36

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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