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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Nok (partially Hedged) Accumulation (0P0000VDWK)

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02/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B79LRQ76

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000VDWK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,720	0,920	0,200
Título	107,350	237,550	130,200
Outros	1,160	1,560	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	14,592
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	2,173
Índice Preço/Vendas	0,649	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	13,006
Retorno com dividendos	5,529	3,517
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,545	66,466
Não alocado	-9,235	30,600
Securitizado	50,940	13,460
Derivativo	-8,646	64,256
Corporativo	18,147	25,840
Municipal	0,150	0,232

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 851

Nº de participações vendidas: 289

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	4,26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-
Pimco Speciality China Bond Fund Z-A-Usd	IE00BLNMYB83	1,56	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120231J51	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		181,45B	1,89	0,18	1,87
	Global Bond Fund Investor Acc NOK H		181,45B	1,84	-0,17	1,51

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Ibovespa Futuros	131.965	+1.215	+0,93%
US 500	5.427,9	-243,0	-4,28%
US 30	40.790,0	-1.435,3	-3,40%
S&P 500 VIX	28,33	+6,82	+31,71%
Bitcoin Futuro	81.852,5	-4.087,5	-4,76%
Índice Dólar	101,805	-1,686	-1,63%

Petróleo Brent	69,97	-4,98	-6,64%
Petróleo WTI	66,78	-4,93	-6,87%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,38	-15,63	-1,52%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.129,11	-37,09	-1,17%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6155	-0,0452	-0,80%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,1029	+0,0169	+1,56%
Dólar/JPY	146,02	-3,25	-2,18%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0091	+0,70%
GBP/BRL	7,3555	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,9825	+0,0107	+0,27%

Petrobras PN	36,19	-1,01	-2,72%
Vale ON	55,40	-1,53	-2,69%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
Magazine Luiza ON	11,52	+0,33	+2,95%
IRB Brasil ON	52,91	+0,71	+1,36%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,17	-0,73	-1,63%

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PIMCO Funds: Glob.	160,110	-0,200	-0,12%
Sydinvest Balance.	106,050	-0,177	-0,17%
UNIQA Eastern Eur.	246,150	+0,180	+0,07%
Goldman Sachs Jap.	27,240	-0,050	-0,18%
Bualuang Global E.	18,501	+0,177	+0,96%
Fidelity Global D.	3,83	-0,03	-0,70%
GUEPARDO FUNDO DE.	41,479	+0,307	+0,75%
UNIQA Eastern Eur.	659,580	+0,470	+0,07%