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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,48M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017PZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Fidélité P (0P000017PZ). Nossos dados do GF Fidélité P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,240	20,290	0,050
Título	75,260	82,830	7,570
Conversíveis	4,270	4,270	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,722	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	2,859	2,224
Índice Preço/Vendas	1,898	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,796	9,585
Retorno com dividendos	1,934	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	10,862	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,980	16,768
Serviços Financeiros	17,830	18,215
Industriais	14,040	15,047
Saúde	11,580	11,919
Consumo Cíclico	8,460	10,876
Serviços de Comunicação	6,950	6,410
Consumo Não-Cíclico	5,330	7,124
Materiais Básicos	2,610	5,899
Energia	2,550	4,379
Utilidades	2,470	4,548
Imóveis	2,210	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	7,88	10,24	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,89	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5,35	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,89	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,39	91,540	-0,01%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2,82	11,25	+0,90%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2,39	96,290	-0,17%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2,36	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,35	98,950	-0,17%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,33	99,97	+0,03%

Principais fundos de ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Prudence I	360,32M	1,40	3,98	1,99
Generali Prudence P	360,32M	1,22	3,26	1,28
Fédération EP	331,02M	-1,50	1,41	2,60
Generali Japon I	90,99M	-3,00	6,89	5,49
Generali Revenus	28,42M	0,93	1,80	0,95

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US 30	40.005,2	-108,3	-0,27%
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DNCA Value Europe.	337,990	+0,600	+0,18%
HSBC Global Inves.	1,204	+0,003	+0,25%