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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

Paris

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WLSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nossos dados do EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,810	97,820	1,010
Conversíveis	7,430	7,430	0,000
Preferenciais	1,650	1,650	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,288	78,760
Derivativo	13,457	23,185
Governo	7,166	9,701
Não alocado	-19,363	9,458

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,34	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,26	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,16	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,12	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,11	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	1,02	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1,00	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	0,97	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0,97	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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