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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OOJL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL). Nossos dados do FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	214,020	209,720
Título	94,740	94,820	0,080
Conversíveis	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	208,675	14,178
Corporativo	88,237	75,932
Governo	9,003	6,737
Não alocado	-204,382	7,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	306,8M	4,61	-1,09	1,88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85,64M	7,91	1,24	2,71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85,64M	6,44	0,14	1,75

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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