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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

0P00015M95 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (ISIN: LU0952007531). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,62%

Fechamento Anterior99

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início22.01.2015

Total de ativos334,26M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	1023	1053	994	1044	988
Retorno do fundo	2.33%	2.33%	5.25%	-0.22%	0.87%	-0.12%
Lugar na categoria	97	97	314	751	615	268
% na categoria	10	10	29	83	79	82

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	334,26M	2,33	-0,25	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	334,26M	2,34	-0,26	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	334,26M	2,19	-0,77	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	334,26M	2,35	-0,27	-0,12
Debt Fund Retail EUR Inc	334,26M	2,20	-0,81	-0,72

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,5B	1,54	1,80	1,96
LU0546915215	5,5B	1,08	0,04	0,24
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,5B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,5B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,5B	1,31	0,95	1,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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Franklin India Pr.	1.553,489	+21,759	+1,42%
INTEGRAL CORUJA F.	2,010	+0,002	+0,09%
Franklin India Pr.	1.725,936	+24,208	+1,42%
BlackRock Global .	75,950	-0,020	-0,03%