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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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21/11 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 981,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006AGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nossos dados do Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	17,950	13,660
Ações	90,960	90,970	0,010
Título	0,100	0,100	0,000
Outros	4,650	4,700	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,167	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	1,916	2,970
Índice Preço/Vendas	1,262	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,776	12,180
Retorno com dividendos	2,592	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	10,082	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,250	15,824
Industriais	14,000	11,700
Tecnologia	12,750	23,255
Consumo Cíclico	12,320	10,529
Saúde	10,180	13,839
Consumo Não-Cíclico	9,170	7,847
Serviços de Comunicação	7,040	7,532
Materiais Básicos	3,820	4,267
Utilidades	3,740	2,668
Energia	3,180	3,677
Imóveis	2,570	2,833

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17,26	21,290	+1,28%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15,24	100,500	+0,85%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14,25	31,850	+0,79%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13,06	59,300	-2,48%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7,97	25,010	+0,44%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6,22	17,350	+0,75%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,40	24,670	-0,08%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2,25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2,19	103,100	+1,18%

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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