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Tel Aviv

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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7IC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC). Nossos dados do Excellence Non-CPI Shekel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,5	0,5
Título	92,2	92,2
Outros	7,4	7,4

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,5	79,6
Corporativo	7,7	24,5
Não alocado	0,5	1,8

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12,14	93,280	+0,08%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	10,80	96,33	+0,11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	9,86	113,60	+0,10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	9,11	98,610	-0,05%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9,04	95,820	+0,01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7,91	100,700	+0,06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7,13	85,07	0,00%
The Bank of Israel	IL0082503181	7,11	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,00	81,360	-0,05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2,05	98,65	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 30	44.844,9	-15,4	-0,03%
S&P 500 VIX	14,52	+0,42	+2,98%
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Índice Dólar	105,882	-1,086	-1,02%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,80	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	324,20	+15,35	+4,97%
Soja Chicago	992,00	+8,00	+0,81%
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Açúcar NY nº11	21,55	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8375	+0,0280	+0,48%
EUR/BRL	6,1721	+0,0782	+1,28%
EUR/Dólar	1,0579	+0,0093	+0,89%
Dólar/JPY	150,68	-2,42	-1,58%
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Petrobras PN	39,16	+0,03	+0,08%
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