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Ksm Active Non-cpi Linked (0P0000A7IC)

Tel Aviv

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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7IC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC). Nossos dados do Excellence Non-CPI Shekel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,5	0,5	0,0
Título	91,8	91,8	0,0
Outros	7,7	7,8	0,1

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,5	78,5
Corporativo	7,3	24,8
Não alocado	0,5	1,8

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12,29	94,670	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11,21	97,54	+0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,03	112,11	-0,09%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9,40	96,410	-0,52%
The Bank of Israel	IL0082510194	9,19	-	-
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,71	98,520	-3,65%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8,59	101,230	+0,08%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7,50	86,68	+0,09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,20	83,320	+0,08%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2,14	99,67	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,07B	0,39	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,35	3,52	2,84
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,11	1,40	1,22
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	0,08	0,94	2,18
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,30	2,46	2,01

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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