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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SHYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nossos dados do Excellence Investment Portf no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,9	2,9	0,0
Título	92,8	92,8	0,0
Outros	4,3	4,4	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,3	60,0
Governo	17,6	31,1
Não alocado	2,8	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,33	86,68	+0,09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,79	83,320	+0,08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,54	112,11	-0,09%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,84	102,400	+0,01%
Alony B12	IL0039004952	1,59	92,64	+0,16%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,56	104,64	+0,26%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,51	106,43	-0,05%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,44	152,05	+0,22%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,41	101,230	+0,08%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,39	104,40	+0,11%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,07B	0,39	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,35	3,52	2,84
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,11	1,40	1,22
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	0,08	0,94	2,18
IL0051344815	602,81M	0,64	6,31	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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