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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 880,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,4	0,4	0,0
Título	98,1	98,1	0,0
Outros	1,6	1,6	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,3	87,0
Corporativo	20,7	18,4
Não alocado	0,4	1,4

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,18	115,04	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,57	112,380	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,61	101,170	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,66	108,810	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,07	114,03	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,86	101,330	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,74	166,400	0,00%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,40	3.681	+0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,17	99,800	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,03	117,75	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67
IL0051285414	566,58M	4,61	1,12	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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