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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Nossos dados do Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,390	23,390
Título	72,300	72,300
Conversíveis	4,320	4,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,960	45,509
Não alocado	23,386	20,056
Governo	19,564	21,920
Securitizado	9,774	4,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,28	96,82	+0,21%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,64	101,150	+0,22%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,27	100,330	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,23	99,500	-0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,09	99,602	+0,03%

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