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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NHHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ). Nossos dados do Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,670	13,910	2,240
Título	83,580	83,580	0,000
Conversíveis	4,750	4,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,364	48,625
Não alocado	13,493	20,767
Governo	13,984	22,889
Securitizado	8,072	3,869

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,72	98,29	+0,09%
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc	LU2008182029	4,09	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,96	101,510	+0,08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,82	99,01	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,18	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS2028816028	2,65	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	2,39	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,38	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,28	99,879	+0,02%
BPCE SA 0%	FR0011952647	2,24	-	-

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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