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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133337008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AOXC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC). Nossos dados do Estrategia Acumulacion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,900	29,960	15,060
Ações	12,120	13,340	1,220
Título	54,610	69,660	15,050
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	17,600	18,400	0,800

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,192	16,538
Índice Preço/Valor Contábil	1,216	2,522
Índice Preço/Vendas	2,179	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,850	10,281
Retorno com dividendos	3,792	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	7,997	11,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	56,750	2,805
Serviços Financeiros	10,020	16,007
Industriais	9,400	12,136
Tecnologia	4,230	19,436
Saúde	3,890	11,669
Utilidades	3,490	3,062
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,197
Energia	2,960	5,718
Serviços de Comunicação	2,280	7,487
Materiais Básicos	1,990	6,937
Consumo Cíclico	1,770	12,086

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	11,99	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	10,53	40,880	-0,05%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	7,83	167,740	-0,04%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,83	202,880	-0,19%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	5,70	262,800	+0,13%
Invesco Euro Corporate Bond S EUR Acc	LU1451406505	5,03	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	4,69	49,07	+0,50%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4,55	39,120	+1,77%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	4,49	56,560	0,00%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0133411001	1,7B	4,64	8,66	-
ES0133371007	1,2B	0,69	1,87	-
ES0114565007	815,73M	1,14	14,98	-
ES0118859000	238,68M	2,87	5,96	-
ES0114573001	148,26M	15,46	20,83	-

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.366,9	-29,7	-0,55%
US 30	40.299,8	-246,1	-0,61%
S&P 500 VIX	30,26	+0,24	+0,80%
Bitcoin Futuro	83.910,0	+1.410,0	+1,71%
Índice Dólar	101,945	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	68,71	-1,43	-2,04%
Petróleo WTI	65,53	-1,42	-2,12%
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Soja Chicago	1.005,75	-5,25	-0,52%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
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Açúcar NY nº11	18,99	-0,12	-0,63%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2073	-0,0155	-0,25%
EUR/Dólar	1,1026	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	146,12	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3024	-0,0075	-0,57%
GBP/BRL	7,3306	-0,0455	-0,62%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Estrategia Acumul.	10,020	-0,010	-0,10%
Pictet CH Institu.	4.374,170	+32,160	+0,74%
Kaya Capital II F.	178,670	-5,950	-3,22%
Fidelity Funds - .	17,280	-0,210	-1,20%
JO Hambro Capital.	2,055	-0,033	-1,58%
AMP Capital Incom.	1,056	-0,006	-0,55%
JPMorgan Funds - .	26,350	-0,160	-0,60%
Solutions Capital.	120,290	-0,066	-0,06%