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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0WLX3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQ27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27). Nossos dados do ERSTE Responsible ReserveVT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,470	14,490	0,020
Título	81,520	81,520	0,000
Conversíveis	4,010	4,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,647	80,706
Não alocado	12,904	10,826
Governo	6,762	9,538
Securitizado	3,681	4,793

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2,04	102,82	+0,07%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1,97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1,71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1,16	101,900	+0,15%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1,16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,13M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,13M	4,70	-0,70	2,39
XT BOND EUR T	362,03M	0,21	-4,47	0,14

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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