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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	97,140	95,570
Título	95,540	97,190	1,650
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,571	13,925
Corporativo	80,484	78,831
Governo	15,506	8,551

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,97	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,17	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	2,13	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,95	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,68	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,47	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	1,42	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	448,51M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible Reserve T	448,51M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible ReserveVT	448,51M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	404,33M	0,41	-0,19	2,60
XT BOND EUR T	380,31M	-0,45	-3,98	-0,29

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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