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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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183,920 -0,050 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nossos dados do ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,000	99,800	97,800
Título	97,250	101,380	4,130
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,999	14,222
Corporativo	82,231	76,750
Governo	15,206	8,549

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	4,07	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,78	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,16	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,96	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	1,55	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,50	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,41	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	1,40	-	-
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%	-	1,32	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	400,24M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible Reserve T	400,24M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible ReserveVT	400,24M	0,55	1,92	0,53
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,55M	1,57	0,98	2,56
XT BOND EUR T	373,73M	0,52	-2,79	-0,30

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US 500	5.426,3	-244,6	-4,31%
US 30	40.786,4	-1.438,9	-3,41%
S&P 500 VIX	28,35	+6,84	+31,80%
Bitcoin Futuro	81.822,5	-4.117,5	-4,79%
Índice Dólar	101,790	-1,701	-1,64%

Petróleo Brent	70,17	-4,78	-6,38%
Petróleo WTI	66,98	-4,73	-6,60%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.126,56	-39,64	-1,25%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6185	-0,0422	-0,75%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1032	+0,0172	+1,58%
Dólar/JPY	146,13	-3,14	-2,10%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0091	+0,70%
GBP/BRL	7,3588	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9889	+0,0171	+0,43%

Petrobras PN	36,20	-1,00	-2,69%
Vale ON	55,25	-1,68	-2,95%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,09	-0,81	-1,80%

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ERSTE Responsible.	862,900	+5,610	+0,65%
TD Tactical Month.	16,650	+0,100	+0,60%
Danske Invest Eng.	100,960	+0,030	+0,03%
Troy Trojan O Inc	3,36	-0,00	-0,03%
KSM KTF NASDAQ 10.	294,750	-0,540	-0,18%