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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WCP8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8). Nossos dados do Epsilon Selected Tel Bond Indexes incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,990	1,000	0,010
Título	96,220	96,220	0,000
Outros	2,790	2,850	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,714
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,832
Índice Preço/Vendas	0,230	0,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,707
Retorno com dividendos	2,507	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,010	85,597
Governo	7,211	13,164
Não alocado	0,988	2,409

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,82	84,56	0,00%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,57	115,630	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,50	112,27	0,00%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,48	112,900	+0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,47	101,310	0,00%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,29	98,22	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,28	117,75	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,26	80,740	0,00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,25	116,310	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,24	118,050	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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