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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197ST

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nossos dados do Epsilon Government Bonds Without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	0,690	0,010
Título	98,920	98,920	0,000
Outros	0,400	0,480	0,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,357	79,556
Corporativo	22,564	24,548
Não alocado	0,681	1,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,03	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	92,790	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	99,800	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	95,790	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	103,83	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,01	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	80,740	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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