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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,500	0,010
Título	99,580	99,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,397	87,029
Corporativo	21,188	18,353
Não alocado	0,487	1,399

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14,80	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,65	115,04	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,78	101,170	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12,11	114,03	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,25	99,800	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,64	108,810	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,22	101,330	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,80	166,400	0,00%
Eldan Transportation Ltd 3.23 30-Sep-2029	IL0011924425	0,77	108,140	+0,09%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	110,440	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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