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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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01/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7KH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Nossos dados do Epsilon CPI-Linked Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,700	0,010
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,821	87,294
Corporativo	21,405	18,137
Não alocado	0,687	1,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	15,20	112,960	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,63	116,15	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,94	101,840	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,84	114,59	-0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	9,64	100,430	-0,05%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,27	109,380	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,34	101,920	-0,01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,82	167,460	-0,02%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,73	110,10	+0,02%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,72	105,62	+0,24%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	503,76M	1,44	3,39	3,02
Epsilon Government Bonds + 10	185,49M	1,25	1,79	1,84
Epsilon Government Bonds	165,82M	0,87	0,94	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149,31M	0,88	2,46	2,12
Epsilon 10 90	123,87M	1,56	4,89	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.509,8	-161,1	-2,84%
US 30	41.410,4	-814,9	-1,93%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.635,0	-2.305,0	-2,68%
Índice Dólar	102,765	-0,726	-0,70%

Petróleo Brent	73,19	-1,76	-2,35%
Petróleo WTI	69,85	-1,86	-2,59%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,75	-12,50	-1,21%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.169,00	+2,80	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0917	+0,0057	+0,52%
Dólar/JPY	147,68	-1,59	-1,07%
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Bualuang Fixed-In.	16,078	+0,015	+0,09%
MTF S&P500 Series.	297,110	+0,540	+0,18%
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