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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000197SS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon 10/90 ! (0P000197SS). Nossos dados do Epsilon 10/90 ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,500	4,510	0,010
Ações	5,590	5,590	0,000
Título	81,470	81,470	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	8,190	8,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,705	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,257	1,659
Índice Preço/Vendas	1,155	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,778	7,725
Retorno com dividendos	3,517	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,000	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	27,280	15,793
Serviços Financeiros	13,210	23,871
Industriais	11,650	10,873
Tecnologia	10,820	17,442
Consumo Não-Cíclico	8,630	5,887
Consumo Cíclico	7,150	7,300
Saúde	7,020	7,846
Utilidades	5,770	5,458
Serviços de Comunicação	4,600	6,695
Materiais Básicos	3,050	4,145
Energia	0,830	7,423

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,51	83,320	+0,08%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,65	101,230	+0,08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,86	112,11	-0,09%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,76	106,43	-0,05%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,43	116,90	-0,09%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,38	152,05	+0,22%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,36	109,11	+0,11%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1,32	111,56	0,00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,27	103,66	+0,17%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1,25	93,92	+0,51%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568,21M	0,11	0,95	1,18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502,61M	0,51	2,82	3,18
Epsilon Government Bonds + 10	188,95M	0,48	1,26	1,89
Epsilon Government Bonds	167,16M	0,27	0,47	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148,46M	0,26	1,93	2,29

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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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