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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

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7,906 -0,004 -0,05%

26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,180	9,180	0,000
Título	88,950	113,810	24,860
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,002	36,538
Corporativo	44,313	41,572
Derivativo	-0,524	7,041
Não alocado	9,182	4,436
Securitizado	0,505	3,109

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	14,08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,41B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Edge Conservative Class Por	353,83M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	494,58M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	152,92M	2,18	-1,08	1,06
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	152,92M	2,90	-0,25	1,94

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.776,0	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.440,0	-170,0	-0,17%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,80	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,74	-0,46	-0,02%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	151,21	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2678	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,5288	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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