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Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UP1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z9P4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund IC (0P0000Z9P4). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund IC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,650	0,060
Título	99,410	99,420	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,071	21,554
Governo	7,339	45,215
Não alocado	0,590	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,713	+0,02%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972,06M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215,18M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	215,86M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215,18M	1,88	0,27	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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