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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAG3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund FD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	1,490	0,080
Título	98,580	98,580	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	91,570	21,718
Governo	6,885	47,357
Não alocado	1,370	27,704
Corporativo	0,167	58,248

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,24	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	2,03	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,70	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,52	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,48	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,45	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,45	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,40	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,28	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3%	FR0011580588	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,62B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	967,01M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	284,38M	1,28	2,94	0,90
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	210,19M	0,89	2,87	3,26
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	210,19M	0,89	2,87	3,26

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,92	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
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Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1051	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,01	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3099	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3787	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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