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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Nossos dados do Dolphin 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,200	3,260	0,060
Ações	7,950	7,950	0,000
Título	83,980	83,980	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Outros	4,050	4,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,085	10,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,101	1,605
Índice Preço/Vendas	0,828	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,077	7,440
Retorno com dividendos	3,082	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	8,436	13,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,180	10,278
Serviços Financeiros	16,080	23,855
Saúde	15,280	8,019
Tecnologia	14,610	17,535
Energia	9,890	7,649
Imóveis	6,260	15,550
Serviços de Comunicação	5,670	6,814
Consumo Não-Cíclico	3,690	5,804
Consumo Cíclico	3,330	7,005
Utilidades	3,300	5,403
Materiais Básicos	1,700	4,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 504

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	IL0012052028	6,79	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,93	70,70	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,30	112,27	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,93	97,600	0,00%
Israel (State Of)	-	3,09	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2,66	100,55	0,00%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1,89	98,34	0,00%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1,77	106,070	+0,03%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1,74	95,56	0,00%
Israel (State Of)	IL0012023243	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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