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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MBT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Nossos dados do Dolphin 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	3,420	1,300
Ações	8,540	8,540	0,000
Título	85,410	85,410	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	3,140	3,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,889	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,157	1,659
Índice Preço/Vendas	0,754	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,814	7,725
Retorno com dividendos	2,883	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	9,706	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,370	10,873
Serviços Financeiros	16,700	23,871
Saúde	15,700	7,846
Tecnologia	13,530	17,442
Energia	9,920	7,423
Imóveis	7,030	15,793
Serviços de Comunicação	5,600	6,695
Consumo Não-Cíclico	3,730	5,887
Consumo Cíclico	3,440	7,300
Utilidades	3,320	5,458
Materiais Básicos	1,660	4,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 488

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	IL0012052028	6,33	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,47	73,26	+0,78%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,86	110,55	+0,77%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,90	96,750	+0,61%
Israel (State Of)	-	2,85	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,82	107,60	+0,35%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1,92	98,61	-0,01%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,79	100,73	+0,01%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1,73	107,59	+0,34%
Universal Mot B3	IL0011606709	1,50	112,50	+0,04%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,39B	0,71	3,43	1,04
IL0051291016	1,01B	0,10	7,60	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	542,36M	1,43	5,84	3,28
Diamond Bonds without Stocks	193,03M	1,37	2,92	2,28
IL0051279805	143,22M	1,36	1,39	-

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US 30	41.011,4	-1.213,9	-2,87%
S&P 500 VIX	26,63	+5,12	+23,80%
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Dólar/JPY	146,06	-3,21	-2,15%
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GBP/BRL	7,4072	+0,0506	+0,69%
CAD/BRL	3,9982	+0,0264	+0,66%

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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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