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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	2,110	0,400
Ações	98,290	98,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,087	24,900
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	5,264
Índice Preço/Vendas	1,819	4,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,026	16,854
Retorno com dividendos	1,513	0,866
Crescimento de lucros em 5 anos	12,934	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	60,230	65,155
Serviços de Comunicação	24,430	13,101
Serviços Financeiros	8,980	6,449
Consumo Cíclico	6,360	8,863

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	7,85	169.06	-0.04%
Nokia Oyj	FI0009000681	6,78	3,959	-1,01%
LM Ericsson B	SE0000108656	6,41	89,28	-0,58%
Western Digital	US9581021055	5,88	71,22	-2,47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,29	56.300	-3,43%
Microsoft	US5949181045	4,62	423,57	-1,03%
Meta Platforms	US30303M1027	4,43	565.91	-1.33%
Visa A	US92826C8394	4,37	315,97	+1,33%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	132.45	-3.27%
Amazon.com	US0231351067	4,22	205,52	-1,13%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,88B	25,20	15,27	-
LU0302296149	256,39M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	80,3M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,41M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	49,87M	8,90	-2,08	8,41

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Ibovespa Futuros	128.580	-2.140	-1,64%
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US 30	44.791,4	-68,9	-0,15%
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Índice Dólar	105,925	-1,043	-0,98%

Petróleo Brent	71,87	-0,45	-0,62%
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