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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,460	5,460	0,000
Ações	62,800	62,880	0,080
Título	25,240	25,240	0,000
Outros	6,490	6,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,056	15,203
Índice Preço/Valor Contábil	0,707	2,137
Índice Preço/Vendas	0,611	1,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,008	8,950
Retorno com dividendos	3,584	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	10,048	10,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,330	15,635
Industriais	14,270	15,321
Materiais Básicos	14,080	7,488
Imóveis	13,560	3,737
Tecnologia	9,360	17,336
Consumo Cíclico	8,870	11,869
Saúde	7,970	11,850
Serviços de Comunicação	5,610	6,465
Energia	5,160	4,677
Utilidades	3,780	4,014

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,21	30,18	+4,76%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,47	83,51	+2,20%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,78	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,84	79,750	+1,66%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	3,46	28,720	+0,63%
Shell	GB00BP6MXD84	3,24	31,61	+0,25%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,00	11,76	-0,34%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,51	34,280	+0,94%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,38	-	-

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	630,6M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	630,6M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	630,6M	4,73	0,75	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	630,6M	4,73	0,74	2,15
Deutsche Aktien Total Return I	285,97M	-1,86	-2,77	5,15

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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