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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

Amsterdã

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,334
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	3,084
Índice Preço/Vendas	2,159	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	12,439
Retorno com dividendos	1,951	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	23,863
Serviços Financeiros	17,230	16,505
Saúde	10,950	13,069
Industriais	10,280	11,489
Consumo Cíclico	10,110	10,748
Serviços de Comunicação	7,820	8,003
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,536
Materiais Básicos	3,790	3,924
Imóveis	2,430	2,718
Utilidades	1,320	2,548

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	223,89	+0,31%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	110,38	+0,21%
Microsoft	US5949181045	4,35	382,14	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	3,01	196,01	+2,00%
Tesla	US88160R1014	1,69	282,67	+5,29%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	157,04	-0,02%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	158,86	-0,01%
Broadcom	US11135F1012	1,52	172,13	+2,14%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	245.81	+0.88%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	818,22	+1,61%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,02B	1,02	2,03	3,40
	Delta Lloyd Investment Fund		289,71M	2,72	8,15	12,03

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Ibovespa	131.190	+43	+0,03%
Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.462,5	-208,4	-3,67%
US 30	41.181,9	-1.043,4	-2,47%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.600,0	-3.340,0	-3,89%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,44	-2,27	-3,17%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.019,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.192,09	+25,89	+0,82%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0905	+0,0045	+0,41%
Dólar/JPY	147,83	-1,44	-0,96%
GBP/Dólar	1,3047	+0,0040	+0,31%
GBP/BRL	7,3899	+0,0333	+0,45%
CAD/BRL	3,9806	+0,0088	+0,22%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Equit.	4.535,760	+19,900	+0,44%
ING B Collect Por.	19,820	-0,080	-0,40%
Is Bank A Affilia.	311,921	-5,818	-1,83%
SKAGEN Kon-Tiki E	842,787	+10,949	+1,32%
Fundo de Investim.	5,607	-0,019	-0,34%
Vanguard Total Bo.	9,55	+0,02	+0,21%
CIMB-Principal Bo.	46.028,630	+146,330	+0,32%
Deka-BR 100	132,220	+0,300	+0,23%