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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 391,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,280	0,280
Ações	99,190	99,190
Outros	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,328	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,972	2,970
Índice Preço/Vendas	2,091	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,562	12,180
Retorno com dividendos	1,994	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	11,236	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,180	23,255
Serviços Financeiros	16,610	15,824
Saúde	12,690	13,839
Industriais	11,700	11,700
Consumo Cíclico	9,370	10,529
Serviços de Comunicação	7,520	7,532
Consumo Não-Cíclico	6,320	7,847
Materiais Básicos	3,780	4,267
Imóveis	2,870	2,833
Utilidades	0,960	2,668

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 731

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,98	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	4,47	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	4,35	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	2,66	197,12	-0,64%
Alphabet A	US02079K3059	1,56	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	1,51	166,57	-1,58%
Broadcom	US11135F1012	1,17	164,23	+0,18%
Eli Lilly	US5324571083	1,03	748,01	-0,25%
JPMorgan	US46625H1005	1,03	248,55	+1,55%
Tesla	US88160R1014	0,99	352.56	+3.80%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,09B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Investment Fund		341,63M	7,80	10,39	12,73

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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