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Daycoval Classic Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UFE5)

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18/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDYC6CTF006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UFE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFE5). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,680	0,390
Título	90,860	90,860	0,000
Outros	4,850	4,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,242	10,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	1,479
Índice Preço/Vendas	3,098	2,136
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	41,836
Retorno com dividendos	5,695	6,289
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	22,598

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic Master FIF RF LP CP RL	-	100,01	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	0,04	15.628,860	+0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	0,00	914,240	+0,00%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		42,72M	11,47	7,86	-

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Ibovespa	127.194	-1.004	-0,78%
Ibovespa Futuros	127.844	-1.264	-0,98%
US 500	5.956,0	+38,9	+0,66%
US 30	43.942,2	+533,7	+1,23%
S&P 500 VIX	16,98	-0,18	-1,05%
Bitcoin Futuro	98.887,5	+3.892,5	+4,10%
Índice Dólar	106,940	+0,324	+0,30%

Petróleo Brent	74,03	+1,22	+1,68%
Petróleo WTI	69,96	+1,21	+1,76%
Café Contrato C	294,95	+2,45	+0,84%
Soja Chicago	978,38	-11,62	-1,17%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.675,20	+23,50	+0,89%
Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8164	+0,0439	+0,76%
EUR/BRL	6,0986	+0,0122	+0,20%
EUR/Dólar	1,0484	-0,0059	-0,56%
Dólar/JPY	154,59	-0,84	-0,54%
GBP/Dólar	1,2601	-0,0050	-0,39%
GBP/BRL	7,3287	+0,0238	+0,33%
CAD/BRL	4,1653	+0,0350	+0,85%

Petrobras PN	37,96	+0,16	+0,42%
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Casas Bahia ON	3,49	-0,08	-2,24%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,23	-2,45%
IRB Brasil ON	38,52	-1,14	-2,87%
Oi ON	1,34	-0,06	-4,29%
Weg ON	53,69	-0,44	-0,81%

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