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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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136,925 -0,030 -0,02%

07/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nossos dados do Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	13,310	12,570
Ações	31,380	33,740	2,360
Título	60,510	63,570	3,060
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	7,210	7,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,679	16,239
Índice Preço/Valor Contábil	3,066	2,456
Índice Preço/Vendas	2,165	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,578	10,367
Retorno com dividendos	1,927	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	11,187	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,930	20,712
Serviços Financeiros	15,730	16,324
Saúde	12,950	12,407
Consumo Cíclico	10,580	10,981
Industriais	10,350	11,684
Serviços de Comunicação	7,320	7,012
Consumo Não-Cíclico	7,110	7,396
Materiais Básicos	3,520	5,265
Energia	3,030	3,682
Utilidades	1,970	3,519
Imóveis	1,500	4,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	18,02	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	13,89	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,51	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	7,96	10,467	-0,20%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,56	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,99	51,81	+0,53%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,98	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,98	4,23	+0,14%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2,52	-	-
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR Z Acc	IE000A656TW2	2,46	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,4B	12,93	3,15	4,72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	932,93M	17,15	4,87	6,71
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,36M	9,52	-3,49	7,36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,82M	10,20	-2,84	8,09

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