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Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NYVRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis NY Venture R (NYVRX). Nossos dados do Davis NY Venture R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,59	0,59
Ações	99,35	99,35
Outros	0,06	0,06

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,31	19,91
Índice Preço/Valor Contábil	1,73	3,85
Índice Preço/Vendas	1,42	2,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,75	14,05
Retorno com dividendos	2,54	1,57
Crescimento de lucros em 5 anos	15,31	11,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,92	14,15
Serviços de Comunicação	14,45	8,18
Tecnologia	13,68	27,68
Saúde	13,31	13,32
Consumo Cíclico	8,99	10,12
Materiais Básicos	3,54	2,60
Industriais	2,96	9,82
Energia	2,50	4,04
Consumo Não-Cíclico	1,65	6,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	8,91	559,14	-0,70%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,85	714,280	+0.99%
Capital One Financial	US14040H1059	7,01	187,06	+2,42%
Amazon.com	US0231351067	4,85	197,12	-0,64%
Applied Materials	US0382221051	4,79	174,88	-0,50%
Humana	US4448591028	4,46	298,11	+0,81%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,06	75,96	+1,51%
Viatris	US92556V1061	3,68	13,37	+1,83%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,43	52,49	+2,14%
Danske Bank	DK0010274414	3,31	201,9	-0,79%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,82B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,84B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	634,71M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	495,34M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	509,68M	25,69	8,94	10,35

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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