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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

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26/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6). Nossos dados do Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,270	9,270	0,000
Título	90,730	90,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,658	55,173
Não alocado	8,446	7,086
Corporativo	3,897	33,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,26B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,04B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,03B	8,17	5,21	3,05
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,91B	-4,33	-7,34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83,66B	10,03	5,53	3,55

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US 30	44.970,6	+110,3	+0,25%
S&P 500 VIX	14,18	+0,08	+0,57%
Bitcoin Futuro	96.075,0	+3.405,0	+3,67%
Índice Dólar	106,227	-0,741	-0,69%

Petróleo Brent	72,70	+0,38	+0,53%
Petróleo WTI	69,16	+0,39	+0,57%
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Soja Chicago	988,25	+4,25	+0,43%
Cacau NY	9.121,50	-114,50	-1,24%
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Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

Dólar/BRL	5,8283	+0,0188	+0,32%
EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
EUR/Dólar	1,0547	+0,0061	+0,58%
Dólar/JPY	151,48	-1,62	-1,06%
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CAD/BRL	4,1538	+0,0200	+0,48%

Petrobras PN	39,30	+0,17	+0,43%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,34	-0,30	-2,82%
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