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Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1)

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02/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052Z4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AET1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1). Nossos dados do Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	3,850	0,060
Ações	1,100	1,190	0,090
Título	0,960	0,960	0,000
Outros	94,140	94,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,702	19,415
Índice Preço/Valor Contábil	3,509	2,905
Índice Preço/Vendas	4,129	2,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,458	13,292
Retorno com dividendos	1,061	1,905
Crescimento de lucros em 5 anos	14,815	11,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,120	24,410
Saúde	25,320	17,669
Serviços Financeiros	18,920	16,762
Consumo Cíclico	18,690	10,788
Industriais	3,380	7,579
Serviços de Comunicação	1,570	5,532

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atlas HJ JPY (yen hedge)	-	14,80	-	-
Japan Market Neutral Fund II	-	14,69	-	-
BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedged	-	14,58	-	-
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	-	13,86	-	-
M & A Arbitrage Strategic Fund (For FOFs)(QII)	-	10,80	-	-
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited	-	7,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund ZH(JPY) Class	-	4,87	-	-
Short-term interest rate trend following strategy fund	-	3,92	-	-
JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	2,98	-	-
Sparx Fund Takumi	-	2,95	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.409,5B	-6,82	13,99	8,94
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	756,04B	-2,69	15,32	8,70
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	708,6B	-1,79	11,22	8,20
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	531,26B	-4,55	18,91	10,94
JP90C000FZD4	493,3B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.163,4	-1.061,9	-2,51%
S&P 500 VIX	25,58	+3,81	+17,50%
Bitcoin Futuro	83.962,5	-1.977,5	-2,30%
Índice Dólar	101,777	-1,714	-1,66%

Petróleo Brent	72,28	-2,67	-3,56%
Petróleo WTI	69,02	-2,69	-3,75%
Café Contrato C	386,45	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.012,13	-15,88	-1,54%
Cacau NY	9.139,00	+171,00	+1,91%
Ouro	3.150,64	-15,56	-0,49%
Açúcar NY nº11	19,54	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2933	+0,1470	+2,39%
EUR/Dólar	1,1031	+0,0171	+1,57%
Dólar/JPY	146,60	-2,67	-1,79%
GBP/Dólar	1,3177	+0,0170	+1,31%
GBP/BRL	7,5174	+0,1608	+2,19%
CAD/BRL	4,0347	+0,0629	+1,58%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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KLP AksjeGlobal L.	3.856,227	-21,203	-0,55%