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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	1.027,590	1.027,590	1.027,590	1.027,590	0,12%
20.11.2024	1.026,390	1.026,390	1.026,390	1.026,390	-0,15%
19.11.2024	1.027,930	1.027,930	1.027,930	1.027,930	0,14%
18.11.2024	1.026,460	1.026,460	1.026,460	1.026,460	-0,14%
15.11.2024	1.027,910	1.027,910	1.027,910	1.027,910	0,06%
14.11.2024	1.027,310	1.027,310	1.027,310	1.027,310	0,27%
13.11.2024	1.024,570	1.024,570	1.024,570	1.024,570	-0,15%
12.11.2024	1.026,090	1.026,090	1.026,090	1.026,090	-0,09%
11.11.2024	1.026,990	1.026,990	1.026,990	1.026,990	0,33%
08.11.2024	1.023,610	1.023,610	1.023,610	1.023,610	0,35%
07.11.2024	1.020,010	1.020,010	1.020,010	1.020,010	-0,12%
06.11.2024	1.021,230	1.021,230	1.021,230	1.021,230	0,11%
05.11.2024	1.020,110	1.020,110	1.020,110	1.020,110	-0,17%
04.11.2024	1.021,800	1.021,800	1.021,800	1.021,800	0,14%
01.11.2024	1.020,390	1.020,390	1.020,390	1.020,390	-0,09%
31.10.2024	1.021,300	1.021,300	1.021,300	1.021,300	-0,02%
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28.10.2024	1.027,050	1.027,050	1.027,050	1.027,050	0,05%
25.10.2024	1.026,580	1.026,580	1.026,580	1.026,580	-0,24%
24.10.2024	1.029,070	1.029,070	1.029,070	1.029,070	0,46%
23.10.2024	1.024,340	1.024,340	1.024,340	1.024,340	0,03%

Alta: 1.029,070

Baixa: 1.020,010

Diferença: 9,060

Média: 1.024,667

Var%: 0,345

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