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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	1.028,280	1.028,280	1.028,280	1.028,280	0,05%
19.02.2025	1.027,750	1.027,750	1.027,750	1.027,750	-0,33%
18.02.2025	1.031,180	1.031,180	1.031,180	1.031,180	-0,00%
17.02.2025	1.031,210	1.031,210	1.031,210	1.031,210	-0,24%
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10.02.2025	1.037,140	1.037,140	1.037,140	1.037,140	0,14%
07.02.2025	1.035,650	1.035,650	1.035,650	1.035,650	-0,11%
06.02.2025	1.036,830	1.036,830	1.036,830	1.036,830	-0,02%
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04.02.2025	1.034,100	1.034,100	1.034,100	1.034,100	-0,05%
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31.01.2025	1.029,920	1.029,920	1.029,920	1.029,920	0,39%
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29.01.2025	1.022,470	1.022,470	1.022,470	1.022,470	-0,05%
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24.01.2025	1.021,680	1.021,680	1.021,680	1.021,680	-0,13%
23.01.2025	1.022,960	1.022,960	1.022,960	1.022,960	-0,19%

Alta: 1.037,140

Baixa: 1.021,680

Diferença: 15,460

Média: 1.030,145

Var%: 0,327

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