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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,870	104,870	0,000
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,425	43,264
Corporativo	22,144	35,011
Securitizado	6,297	8,837
Não alocado	-5,470	10,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,738

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,48	97,520	+0,56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,28	+0,22%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,44	101,26	+0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,43	95,44	+0,33%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	92,58	+0,08%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,41	85,890	+0,37%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,40	94,270	+0,30%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,38	94,340	+0,19%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,37	101,080	+0,12%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,88B	-0,76	0,66	0,14
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,96B	1,82	-0,66	1,38
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,57B	-0,90	0,39	0,06
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,4B	-0,70	0,07	0,29
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,4B	-0,71	-0,09	0,13

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,89	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1048	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3097	-0,0002	-0,02%
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CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

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TianHong CSI 500 .	1,136	-0,010	-0,86%
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