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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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44,199 +0,064 +0,15%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	11,190	10,410
Título	98,990	100,590	1,600
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,861
Índice Preço/Vendas	1,773	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	119,066
Retorno com dividendos	2,132	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,822	35,212
Governo	45,067	43,658
Não alocado	0,770	11,059
Derivativo	0,010	13,669
Securitizado	0,104	8,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3,18	98,750	-0,16%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,01	100,580	-0,10%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,82	86,830	-0,10%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,33	81,12	-0,22%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,08	93,020	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,04	95,95	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,83	83,770	-0,12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,82	92,110	-0,04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,79	99,000	+0,02%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,66	90,950	-0,05%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	762,6M	1,17	3,92	2,24
LU0117369479	762,6M	1,01	3,34	1,66
LU2080689206	167,01M	0,79	3,61	-
LU2080688141	167,01M	0,80	5,15	-
LU2080691798	167,01M	0,72	4,83	-

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Ibovespa Futuros	137.320	+70	+0,05%
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US 30	39.991,7	-121,8	-0,30%
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Índice Dólar	99,000	-0,254	-0,26%

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EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
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