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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 401,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0706535837 
Classe de Ativo:  Título
CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 43,880 +0,149 +0,34%

Holdings 0P0000UU9G

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 100,290 102,470 2,180
Conversíveis 0,220 0,220 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,366 17,905
Índice Preço/Valor Contábil 3,445 1,896
Índice Preço/Vendas 1,773 2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,482 121,176
Retorno com dividendos 2,132 3,798
Crescimento de lucros em 5 anos 9,397 11,046

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 52,875 34,707
Governo 46,886 43,250
Não alocado -0,515 11,068
Derivativo 0,011 13,501
Securitizado 0,528 8,896

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 50

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 3,09 100,590 +0,68%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 2,90 86,210 +0,37%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001141869 2,60 98,850 +0,42%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 2,43 80,22 +0,28%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 2,14 92,550 +0,29%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2,09 95,44 +0,33%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 1,89 83,150 +0,43%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 1,88 91,910 +0,65%
  Belgium 2.85 22-Oct-2034 BE0000360694 1,83 97,590 +0,56%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 1,30 86,200 +0,68%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0519590607 762,2M 1,04 3,80 2,25
  LU0117369479 762,2M 0,94 3,23 1,67
  LU2080689206 167,01M 1,03 3,84 -
  LU2080688141 167,01M 1,02 5,38 -
  LU2080691798 167,01M 0,97 5,06 -
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