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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 416,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	4,180	3,350
Título	99,170	100,060	0,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,952
Índice Preço/Vendas	1,773	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	119,745
Retorno com dividendos	2,132	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,842	34,578
Governo	47,198	46,101
Não alocado	0,827	12,239
Securitizado	2,131	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,18	85,300	+0,33%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,28	82,21	+0,66%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,07	95,30	+0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,98	91,440	+0,41%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,94	94,67	+0,52%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,74	91,220	+0,34%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,69	98,260	+0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,20	85,500	-0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,15	88,130	+0,26%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1,04	95,61	+0,20%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	651,95M	4,35	2,51	1,47
LU0519590607	651,95M	4,90	3,09	2,05
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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