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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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43,562 -0,050 -0,11%

07/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UU9G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nossos dados do CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	4,910	3,180
Título	98,260	98,320	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,366	17,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,445	1,959
Índice Preço/Vendas	1,773	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,482	120,339
Retorno com dividendos	2,132	4,026
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,720	34,444
Governo	47,097	45,441
Não alocado	1,730	12,083
Securitizado	1,448	8,881
Derivativo	0,006	13,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,22	84,750	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,33	80,00	-0,10%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,09	95,25	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,99	90,830	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,95	94,11	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,77	90,520	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,70	97,920	0,00%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,23	85,310	0,00%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,21	89,500	+0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,17	87,370	+0,06%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	682,36M	5,29	3,29	2,11
LU0117369479	681,56M	4,70	2,71	1,53
LU2080693901	164,78M	3,22	2,30	-
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-

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Ibovespa Futuros	122.260	+1.160	+0,96%
US 500	5.923,9	+14,4	+0,24%
US 30	42.607,1	+77,8	+0,18%
S&P 500 VIX	17,85	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	96.145,0	-710,0	-0,73%
Índice Dólar	108,680	+0,302	+0,28%

Petróleo Brent	77,67	+0,62	+0,80%
Petróleo WTI	75,03	+0,78	+1,05%
Café Contrato C	320,58	+0,43	+0,13%
Soja Chicago	999,12	+2,12	+0,21%
Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.668,66	+3,26	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	6,1279	+0,0269	+0,44%
EUR/BRL	6,3251	+0,0160	+0,25%
EUR/Dólar	1,0322	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	158,12	+0,07	+0,04%
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CAD/BRL	4,2654	+0,0186	+0,44%

Petrobras PN	36,98	+0,77	+2,13%
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IRB Brasil ON	44,64	+1,16	+2,67%
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Weg ON	53,52	+1,05	+2,00%

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