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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 416,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UU9G - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UU9G. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	43,915	43,915	43,915	43,915	0,44%
21.11.2024	43,722	43,722	43,722	43,722	0,18%
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19.11.2024	43,766	43,766	43,766	43,766	0,22%
18.11.2024	43,668	43,668	43,668	43,668	-0,20%
15.11.2024	43,757	43,757	43,757	43,757	0,12%
14.11.2024	43,706	43,706	43,706	43,706	0,14%
13.11.2024	43,644	43,644	43,644	43,644	-0,37%
12.11.2024	43,804	43,804	43,804	43,804	0,21%
11.11.2024	43,713	43,713	43,713	43,713	0,42%
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05.11.2024	43,436	43,436	43,436	43,436	-0,14%
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30.10.2024	43,655	43,655	43,655	43,655	-0,01%
29.10.2024	43,660	43,660	43,660	43,660	-0,24%
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25.10.2024	43,759	43,759	43,759	43,759	-0,11%
24.10.2024	43,806	43,806	43,806	43,806	0,31%

Alta: 43,915

Baixa: 43,339

Diferença: 0,576

Média: 43,655

Var%: 0,556

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