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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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1,079 -0,007 -0,65%

02/04 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	5,130	0,090
Ações	93,760	93,760	0,000
Outros	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,628	16,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,429	1,623
Índice Preço/Vendas	1,301	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,298	7,827
Retorno com dividendos	2,319	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,268	6,491

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,510	24,377
Tecnologia	16,290	13,165
Utilidades	11,440	10,550
Imóveis	8,810	7,727
Materiais Básicos	8,450	8,867
Consumo Cíclico	7,980	6,666
Consumo Não-Cíclico	6,280	10,066
Energia	6,240	4,750
Saúde	4,160	6,294
Serviços de Comunicação	1,810	8,579
Serviços Financeiros	0,050	2,878

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,48	13,58	-1,31%
Gamuda	MYL5398OO002	7,98	4,24	+0,47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,26	57.600	-2,04%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3,39	4,88	-0,20%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	3,30	-	-
Press Metal	MYL8869OO009	3,04	4,87	-3,18%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	2,67	3,78	-0,79%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,66	3,550	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,65	942,00	-0,21%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,40	2,000	-0,99%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,8B	-1,43	-5,58	3,93
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	2,67B	1,89	0,66	5,67
CIMB Principal Greater China Equity	1,97B	4,82	-3,95	6,58
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,28B	-10,92	3,42	-0,50
CIMB Islamic Balanced	966,06M	-3,93	1,57	3,45

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US 500	5.435,0	-235,9	-4,16%
US 30	40.800,7	-1.424,6	-3,37%
S&P 500 VIX	27,77	+6,26	+29,10%
Bitcoin Futuro	82.495,0	-3.445,0	-4,01%
Índice Dólar	101,830	-1,661	-1,60%

Petróleo Brent	70,03	-4,92	-6,56%
Petróleo WTI	66,82	-4,89	-6,82%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.131,70	-34,50	-1,09%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6200	-0,0407	-0,72%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,1031	+0,0171	+1,57%
Dólar/JPY	146,49	-2,78	-1,86%
GBP/Dólar	1,3091	+0,0084	+0,65%
GBP/BRL	7,3586	+0,0020	+0,03%
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Petrobras PN	36,07	-1,13	-3,04%
Vale ON	55,12	-1,81	-3,18%
Casas Bahia ON	8,30	-1,22	-12,82%
Magazine Luiza ON	11,55	+0,36	+3,22%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,13	-0,77	-1,71%

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DWS Aktien Strate.	552,710	-0,640	-0,12%
UTI Liquid Fund -.	4.254,509	+2,529	+0,06%
Thanachart Money .	12,322	0,001	0,00%
Eurizon Azioni In.	27,520	+0,107	+0,39%