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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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26/11 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP61500555

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Nossos dados do CIMB Islamic DALI Eq incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,220	3,220
Ações	95,570	95,570
Outros	1,210	1,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,648	16,547
Índice Preço/Valor Contábil	1,611	1,565
Índice Preço/Vendas	1,781	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,088	6,176
Retorno com dividendos	2,011	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	12,737	5,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,080	21,263
Energia	12,680	6,082
Tecnologia	12,300	13,841
Utilidades	11,190	9,986
Imóveis	8,420	7,549
Consumo Cíclico	6,980	7,179
Materiais Básicos	6,180	9,583
Consumo Não-Cíclico	4,850	9,381
Saúde	4,460	6,201
Serviços de Comunicação	1,830	9,026
Serviços Financeiros	0,030	3,155

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,66	13,98	-0,43%
Gamuda	MYL5398OO002	5,31	9,02	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,44	56,300	0.00%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,25	3,65	+2,82%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2,96	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.293,20	-0,19%
Dialog	MYL7277OO006	2,76	1,86	0,00%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	2,48	2,110	-0,94%
Sunway	MYL5211OO007	2,38	4,900	-0,81%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2,36	2,35	+0,43%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Berhad

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	7,25	-1,04	6,85
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3,08B	-7,39	-5,66	5,65
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,49B	20,84	4,10	-0,13
CIMB Islamic Balanced	839,5M	6,26	1,94	4,24
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	306,61M	14,69	5,37	2,84

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,6	+6,9	+0,11%
US 30	44.778,5	+56,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.602,5	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,86	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0560	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,56	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2675	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5255	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,2369	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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