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China Southern Cash Express Mmkt Fd B (000494)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000494

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Cash Express Money Market Fund B (000494). Nossos dados do China Southern Cash Express Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,740	41,740	0,000
Outros	58,260	58,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,737	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-
China Southern Daily Income MMKt B	166,3B	1,73	2,20	-

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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