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Cfs Fc W Pen-janus Henderson Diversified Credit (LP65001587)

Sydney

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2,516 -0,001 -0,05%

01/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05634

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001587

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587). Nossos dados do CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,910	104,530	3,620
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,344	58,069
Securitizado	6,717	18,705
Governo	3,410	20,675
Derivativo	-0,741	29,210
Não alocado	-1,181	23,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	8,07	-	-
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	6,42	-	-
Metro Life Gbl Fd1 FRN	AU3FN0089405	2,39	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd	AU3CB0272854	2,08	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3CB0305928	2,05	-	-
Vicinity Centres Re Ltd. As Responsible Entity Of Vicinity Centres Trust	AU3CB0308880	2,03	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	1,85	-	-
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S	AU3CB0303907	1,81	-	-
Registry Finance Pty Ltd.	AU3CB0310373	1,81	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd.	AU3CB0278133	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,64B	1,86	-0,25	1,73
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	1,20	4,98	2,98
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	889,57M	1,86	-0,22	1,74
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	739,31M	1,07	0,07	1,57
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	1,02	0,39	1,52

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Ibovespa Futuros	131.691	-114	-0,09%
US 500	5.382,8	-288,1	-5,08%
US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
S&P 500 VIX	30,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	82.500,0	-3.440,0	-4,00%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,90	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,25	-27,95	-0,88%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1049	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,03	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3099	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3771	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,9979	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CFS FC W Pen-CFS .	2,516	-0,001	-0,05%
Infinity U.S. 500.	3,464	+0,021	+0,61%
Indecap Guide Glo.	489,820	-0,760	-0,15%
Daiwa iFree Lever.	37.272,000	+568,000	+1,55%
Prudential High I.	1,014	0,000	0,01%
SMDS SMAM NY Dow .	40.784,000	-324,000	-0,79%
Epsilon 30/70	803,360	+1,820	+0,23%
Manulife Investme.	0,234	0,000	0,09%